Copia Controlada

 

 

GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICO

GESTIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

(MIPG)

 

 

MODELACIÓN DE PROCESO

GESTION DE FINANZAS PUBLICAS

MAHP03.06.MPR001

VERSIÓN 001

FECHA DE ENTRADA  EN VIGENCIA

2018-11-30

 

 

MACROPROCESO: GESTIÓN DE HACIENDA PÚBLICACÓDIGO: MAHP03
PROCESO: GESTIÓN DE FINANZAS PÚBLICASCÓDIGO: MAHP03.06
OBJETIVO: Administrar las Finanzas Públicas del Municipio de Santiago de Cali, así como la gestión de recursos para garantizar la sostenibilidad, equilibrio y cumplimiento del funcionamiento de la Entidad y el Plan de Desarrollo, conforme a la normatividad vigente, en beneficio de sus habitantes.
ALCANCE: Inicia con la formulación del Presupuesto Municipal; incluye la gestión de recursos, la ejecución seguimiento y control del Presupuesto y termina con la medición y análisis de los indicadores de sostenibilidad y equilibrio de las finanzas del Municipio de Santiago de Cali.
 INSUMOPROVEEDORACTIVIDADES CARGO RESPONSABLEPRODUCTOSUSUARIOS Y/Ó GRUPOS DE INTERÉS
PLANEARAcuerdo No. 438  de 2018Concejo Municipal de Santiago de Cali.Elaborar el plan de trabajo para la vigencia actual de los subprocesos adscritos al Proceso de Gestión Finanzas PúblicasSubdirector(a) Departamento Adminsitrativo (Finanzas Públicas)Plan de Trabajo del procesoMacroproceso de Gestión de Hacienda Pública / Proceso Gestión Finanzas Públicas / Subprocesos de Planeación Financiera y Presupuestal, Seguimiento Manejo y Control, Crédito Público y Cofinanciación y Regalías
Programa  Anual de Auditorias Control / Control Interno a la Gestión.
Cronograma de fechas establecidas para Rendicion de Cuentas Contaduría General de la República
DANE
Programa de Saneamiento Fiscal y FinancieroMacroproceso de Hacienda
Circular de Cierre Contable Presupuestal y FinancieroHacienda Pública / Contabilidad General.
Circular que fijan directrices  para la elaboración del Presupuesto del servicio de la deuda pública por parte Subproceso de Planeacion Financiera y Presupuestal. Gestión de Hacienda Publica /  Gestión Finanzas Públicas /   Planeacion Financiera y Presupuestal 
Fechas de pago establecidas en los contratos de emprestito / pagaresIntermediarios financieros
Fechas establecidas por las diferentes Entidades para la rendicion de informes Ministerio de Hacienda y Credito Público
Contraloria General de la Nación.
Contraloria General de Santiago de Cali.
Plan de AcciónDireccionamiento Estratégico / Planeación Económica y Social.
Plan General de Auditoría Contraloría Contraloría General de la Republica.
HACERIndicadores MacroeconomicosDepartamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE)
Ministerio de Hacienda y Crédto Público.
Banco de la República.
Construir y tramitar el Proyecto de Presupuesto y su anexo (Marco Fiscal de Mediano Plazo)  para generar y divulgar el Decreto de Liquidación del Presupuesto de cada vigencia fiscal.
 
Director del Departamento Administrativo de HaciendaProyecto de Presupuesto
Marco Fiscal de Mediano Plazo, Presentado
Concejo Municipal de Santiago de Cali
Informe Ejecución presupuestal de Ingresos y gastos (historico) Gestión de Hacienda Pública / Gestión de Finanzas Públicas
Anteproyectos de Presupuesto  (Ingresos y Gastos de Funcionamiento y Deuda Pública)Todos los procesos de la Administración Central
Indicadores económicos y socialesDireccionamiento Estratégicos / Planeación Económica y Social.
Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)
Plan Financiero 
Informe de Fuentes y UsosEntidades descentralizadas
Valor del Impuesto Exonerado Gestión de Hacienda Pública / Gestion Tributaria.
HACERCosto de los Acuerdos Sancionados en la Vigencia Fiscal Anterior 
Gestion de Hacienda Publica/ Gestion de Finanzas Publicas
Presupuesto Aprobado
(Acuerdo)
Concejo Municipal de Santiago de Cali

Generar, divulgar e incorporar el Decreto de Liquidación del Presupuesto.

Realizar, mediante un análisis de información cuantitativa, cualitativa y económica, el  impacto fiscal, la liquidación financiera de las sentencias y estudios económicos.

Revisar y analizar el presupuesto de las entidades descentralizadas ante el COMFIS.
Director del Departamento Administrativo de HaciendaDecreto de Liquidación aprobado, divulgado e incorporado en el Sistema de InformaciónTodos los procesos de la Entidad, las Entidades Descentralizadas del orden Nacional, Departamental y Municipal Establecimientos públicos, Concejo, Personería y Contraloría
Solicitud de Estudio EconómicoTodos los procesos de la Administración Central
Entidades descentralizadas
Subdirector(a) Departamento Adminsitrativo (Finanzas Públicas)Estudio Económico aprobadoTodos los procesos de la Administración Central
Entidades descentralizadas
COMFIS
Fallos de las sentencias y/o complementarios juridicosGestion Juridica / Gestión Jurídico AdministrativaSubdirector(a) Departamento Adminsitrativo (Finanzas Públicas)Liquidacion financiera de  sentencias aprobadaBeneficiarios de fallos judiciales
Solicitud de elaboración del impacto fiscalTodos los procesos de la Administración CentralSubdirector(a) Departamento Adminsitrativo (Finanzas Públicas)Concepto de Impacto Fiscal aprobadoOrganismos de la Administración Central
Proyecto de Presupuesto de Entidades DescentralizadasEntidades DescentralizadasDirector del Departamento Administrativo de HaciendaPresupuesto de Entidades Descentralizadas, AprobadoEntidades Descentralizadas
HACERPresupuesto por Decreto de LiquidaciónMacroproceso de Hacienda Publica-Subproceso de Planeación Financiera y PresupuestalElaborar los actos administrativos de modificación presupuestalSubdirector(a) Departamento Adminsitrativo (Finanzas Públicas)Acto Administrativo de modificaciones presupuestales aprobadasOrganismos de la Administración Central
Solicitud de Modificacion PresupuestalTodos los procesos de la Administración Central
Fichas Tecnicas de Modificación PresupuestalTodos los procesos de la Administración Central
Acta de COMFIS por modificaciones al presupuestoConcejo de Politica Fiscal (COMFIS)
Certificado Contable de disponibilidad de recursos del balanceMacroproceso de Hacienda Publica- Proceso Contabilidad General
Convenio de CofinanciaciónHacienda Pública / Gestión de Finanzas Públicas - Cofinanciación y Regalias
Documento Conpes con Información transferencia de recursos del Ministerio de Educación, ley 715 de 2001Conpes
HACERReporte de Ingresos y gastos generado del Sistema de Gestión Administrativo Financiero Territorial - SGAFTMacroproceso de Hacienda Pública / Administración de TesoreríaElaborar el informe de ingresosSubdirector(a) Departamento Adminsitrativo (Finanzas Públicas)Informe de Ingresos emitidoEntidades Financieras
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (DAF)
Alcalde
Asesora delegada Banco Agente
Elaborar el informe de gastosSubdirector(a) Departamento Adminsitrativo (Finanzas Públicas) Informe de Gastos emitido 
Elaborar el Formato Unico Territorial - FUT y transmitirlo a traves del aplicativo CHIP a la Contraloria General de la RepúblicaSubdirector(a) Departamento Adminsitrativo (Finanzas Públicas)Formato Unico Territorial - FUT emitidoPlaneacion Nacional
Contraloria General de la Republica
Todos los procesos de la Administración Central
Elaborar el Informe de Categoria Presupuestal a reportar a la Contraloria General de la RepúblicaSubdirector(a) Departamento Adminsitrativo (Finanzas Públicas)Informe de Categoria Presupuestal emitidaPlaneacion Nacional
Contraloria General de la Republica
Todos los procesos de la Administración Central
Determinar el déficit o superavit, de acuerdo a las fuentes de financiación y el uso de los recursosSubdirector(a) Departamento Adminsitrativo (Finanzas Públicas)Informe de Fuentes y Usos emitidoGestión de Hacienda Publica / Administración de Tesorería
Gestión de Hacienda Pública / Contabilidad General
Circular Informativa del Cierre Presupuestal de la VigenciaMacroproceso de Hacienda Publica- Proceso Contabilidad GeneralReconocer e incorporar  las reservas presupuestales y procesos licitatorios al cierre de la vigencia fiscal.Subdirector(a) Departamento Adminsitrativo (Finanzas Públicas)Decreto de Reconocimiento de reservas presupuestales y procesos licitatorios aprobdos

Decreto de Incorporación de reservas presupuestales y procesos licitatorios aprobados
Todos los procesos de la Administración Central
HACERIndicadores Economicos Banco de la Republica Ministerio de Hacienda y Crédito PúblicoProyectar Servicio de la Deuda Interna y Externa.Subdirector(a) Departamento Adminsitrativo (Finanzas Públicas)Proyeccion  del Servicio de la Deuda Pública  Interna y ExternaGestión de Hacienda Publica / Gestión Finanzas Públicas / Planeación financiera y presupuestal
Intermediarios  Financieros.
  Gestión de Hacienda Publica / Contabilidad General.
Vencimientos del Servicio de la Deuda Pública Interna y ExternaGestión de Hacienda Publica / Administración de Tesorería.
Intermediarios Financieros.
Indicadores EconómicosBanco de la Republica Ministerio de Hacienda y Crédito PúblicoLiquidar el servicio de la deuda publica Interna, externa y realizar la ejecución presupuestalSubdirector(a) Departamento Adminsitrativo (Finanzas Públicas)Informe de Liquidacion Servicio de la Deuda

Ejecucion presupuestal del servicio de la Deuda Pública
Gestión de Hacienda Publica / Administración de Tesorería.
Intermediarios Financieros
Gestión de Hacienda Publica / Contabilidad General.
Ministerio de Hacienda y Credito Público.
Reporte de saldo presupuestal del servicio de la deudaGestiòn Tecnològica y de la Infirmaciòn
Resporte de saldo PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja)Gestiòn Tecnològica y de la Infirmaciòn
Contratos y PagaresIntermediarios financieros
Indicadores EconomicosBanco de la Republica Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Factura deuda externaIntermediarios financieros
Reporte del Presupuesto, Ejecucion y saldo generado del Sistema de Gestión Administrativo Financiero Territorial - SGAFTGestión de Hacienda Pública / Gestion de Finanzas Públicas / Seguimiento, Manejo y Control Presupuestal.
HACERInforme de Superavit primarioGestión de Hacienda Publica / Gestión Finanzas Públicas / Planeación financiera y presupuestalCalcular los indicadores de solvencia y sostenibilidad de la Deuda Pública y actualizar los Antecedentes ,condiciones financieras  y operaciones de manejo de la deuda publica.Subdirector(a) Departamento Adminsitrativo (Finanzas Públicas)Certificado de Indicadores Deuda Pública

Informe Deuda Pública - Capitulo III, Marco Fiscal a Mediano Plazo
Gestión de Hacienda Publica/Proceso Gestión Finanzas Públicas / Planeación financiera y presupuestal
Intermediarios  Financieros
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Entes de Control
Proyeccion Gastos de Funcionamiento
Indicadores EconomicosMinisterio de Hacienda y Crédito Público
Informe Ejecución presupuestal y proyección de IngresosGestión de Hacienda Publica / Gestión Finanzas Públicas / Seguimiento , manejo y control presupuestal
Informe de la ejecucion presupuestal  y proyeccion de Vigencias Futuras
Ejecucion Presupuestal  de Gastos de Funcionamiento generado del Sistema de Gestión Administrativo Financiero Territorial - SGAFTGestiòn Tecnològica y de la Infirmaciòn
Resultado de la liquidación Servicio de la Deuda Publica por entidad financiera y fuente de financiaciónGestión de Hacienda Publica / Gestión Finanzas Públicas / Credito Público.Realizar el Informe Estadistico de Pagos y Saldo de la Deuda Pública.Subdirector(a) Departamento Adminsitrativo (Finanzas Públicas)Informe Estadistico de Pagos y saldo de la Deuda Pública-INFOPAGOSIntermediarios  Financieros
Gestión de Hacienda Publica/Contabilidad General.
Entes de Control.
  Gestión de Hacienda Publica /  Gestión Finanzas Públicas
Gestión de Hacienda Publica
TRM del cierre de mesBanco de la República
HACEROfertas de creditoIntermediarios financieros

Intermediarios financieros
Gestión de Hacienda Publica / Gestión Finanzas Públicas
Realizar el análisis de las ofertas de crédito público y elaborar los escenarios financieros de la capacidad de pago del MunicipioSubdirector(a) Departamento Adminsitrativo (Finanzas Públicas)Contrato de crédito Público Nuevo suscrito

Contrato de crédito público modificado suscrito
Intermediarios  Financieros
Gestión de Hacienda Publica /  Administración de Tesorería.
Gestión de Hacienda Publica / Contabilidad General.
Gestión de Hacienda Publica /  Gestión Finanzas Públicas / Credito Público
Entes de Control
Contratos de Creditos de Deuda Pública existentes
Certificado de Indicadores Deuda Pública
Resultado actualizado de pagos y saldo de la Deuda Pública - INFOPAGOS. Gestión de Hacienda Publica / Gestión Finanzas Públicas / Credito PúblicoRealizar cierre mensual del Modulo de Crédito en  el Sistema de Gestión Administrativo Financiero Territorial - SGAFTSubdirector(a) Departamento Adminsitrativo (Finanzas Públicas)Pagos y saldo de la Deuda Pública actualizado en el Sistema de Gestión Administrativo y Financiera Territorial-SGAFT

Informes (SIA, SEUD, FUT)
Gestión de Hacienda Publica / Gestión Finanzas Públicas / Credito Público.
Gestión de Hacienda Publica / Contabilidad General.
Gestión Tecnologica y de la Información / Administración de Tecnologías, de Información y Comunicación (TIC) 
Convocatorias vigentes de financiación de proyectos de inversiónMinisterios Sectoriales y Entidades Adscritas de Nivel NacionalGestionar los recursos a través de la asesoría y acompañamiento en la incorporación de recursos de cofinanciación y del SGR, para proyectos sostenibles que faciliten la prestación exitosa de servicios y mejoren la calidad de vida de los habitantes del municipio de Santiago de CaliSubdirector(a) Departamento Adminsitrativo (Finanzas Públicas)Proyecto formulado,  presentado y cofinanciado Organismos de la Administración Central
Solicitudes de AsesoríaEntidades públicas del Nivel CentralOrganismos de la Administración Central
Oferta InstitucionalMinisterios Sectoriales
Departamento Nacional de Planeación 
Beneficiarios del Gasto público Social del Municipio de Santiago de Cali / Organismos de la Administración Central
VERIFICARMapa de Riesgos del proceso Gestión de Finanzas públicas

Indicadores del proceso
Macroproceso de Gestión de Hacienda Publica / Proceso Gestión Finanzas Públicas/ Subprocesos de Planeacion Financiera y Presupuestal, Seguimiento Manejo y Control, Credito Publico y Cofinanciacion y Regalias.  Realizar seguimiento evaluación, medición y control a la gestión del procesoSubdirector(a) Departamento Adminsitrativo (Finanzas Públicas)Informe de GestiónMacroproceso de Gestión de Hacienda Publica / Proceso Gestión Finanzas Públicas/ Subprocesos de Planeacion Financiera y Presupuestal, Seguimiento Manejo y Control, Credito Publico y Cofinanciacion y Regalias.

Entes de control interno

Grupos de Interés y Partes Interesadas  
Reporte del Presupuesto, Ejecucion y saldo generado del Sistema de Gestión Administrativo Financiero Territorial - SGAFTTodos los procesos de la administraciónRealizar seguimiento y control a la ejecución presupuestal de las diferentes Organismos de la administración municipalSubdirector(a) Departamento Adminsitrativo (Finanzas Públicas)Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos, aprobadoTodos los procesos de la Administración
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Entes de Control
Fiduciaria
Realizar seguimiento y control a los indicadores de ingresos y gastos
Realizar seguimiento y control a la ejecución de ingresos y gastos
ACTUARInformes de Auditoria (Internas y externas)Entes de Control Internos y ExternosFormular acciones correctivas y de mejoraSubdirector(a) Departamento Adminsitrativo (Finanzas Públicas)Planes de Mejoramiento por procesoMacroproceso de Gestión de Hacienda Publica / Proceso Gestión Finanzas Públicas

Entes de Control Internos y Externos
Informe de autoevaluacionGestión de Hacienda Pública / Gestión de Finanzas Públicas
Informes de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento (Internos, Externos)Gestión de Hacienda Pública / Gestión de Finanzas Públicas

 

 

PUNTOS DE CONTROL OPERATIVOMECANISMOS DE MEDICION
(INDICADORES DE GESTION)
Véase el Plan de Control
codigo MEDE01.05.02.18.P01.F16.
Vease los Formatos:
MAHP03.06.18.FT.01 Cumplimiento de las Actividades del cronograma presupuestal
MAHP03.06.18.FT.02 Porcentaje de solicitudes de liquidación de sentencias y//o acuerdo conciliatorio atendidos
MAHP03.06.18.FT.03 Porcentaje de solicitudes de liquidación de sentencias y//o acuerdo conciliatorio atendidos oportunamente
MAHP03.06.18.FT.04 Porcentaje de solicitudes de viabilidad financiera de proyectos de acuerdo revisadas
MAHP03.06.18.FT.05 Límite de Gastos de Funcionamiento
MAHP03.06.18.FT.06 Porcentaje de Ejecución Presupuestal de Gastos
MAHP03.06.18.FT.07 Porcentaje de Modificaciones Presupuestales realizadas en SAP de las autorizadas en el COMFIS
MAHP03.06.18.FT.08 Superávit o Déficit de las rentas de la Adminisración Municipal
MAHP03.06.18.FT.09 Porcentaje de cumplimiento en la Rendición de Informes
MAHP03.06.18.FT.10 Porcentaje de modificaciones presupuestales aprobadas por el COMFIS
MAHP03.06.18.FT.11  Porcentaje de Ejecución Presupuestal de Ingresos
MAHP03.06.18.FT.12 Porcentaje de Modificaciones Presupuestales realizadas por el Organismo con mayores solicitudes del total de la Entidad
MAHP03.06.18.FT.13 Cumplimiento de la Sostenibilidad de Endeudamiento
MAHP03.06.18.FT.14 Cumplimiento de la Sostenibilidad
MAHP03.06.18.FT.15 Cumplimiento  de Solvencia
MAHP03.06.18.FT.16 Prepago de la Deuda Pública destinado para Inversión Interna
MAHP03.06.18.FT.17 Liquidación oportuna de servicio de la Deuda Pública Interna
MAHP03.06.18.FT.18 Liquidación oportuna de servicio de la Deuda Pública Exerna
MAHP03.06.18.FT.19 Recursos de Cofinanciación gestionados a partir del Aporte del Ente Solicitante

 

RECURSOSREQUISITOS DE LA NORMATECNICA DE CALIDADDOCUMENTOS RELACIONADOS
RECURSOS HUMANOSINFRAESTRUCTURA6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades
7.1.1 generalidades
8.1 planificacion y control operacional
8.2 requisitos para los productos y servicios
8.2.1 comunicación con el cliente
8.2.2 determinacion de los requisitos para los productos y servicios
8.2.3 revision de los requisitos para los productos y servicios
8.2.4 cambios en los requisitos para los productos y servicios
9.1.1 generalidades
9.1.2 satisfaccion del cliente
9.1.3 analisis y evaluacion
Norma Técnica Colombiana NTCISO 9001:2015

Normograma del Proceso MEDE01.05.02.18.P01.F14

Mapa de Riesgos del Proceso MEDE01.05.02.18.P01.F21

Manual del Proceso MAHP03.06.18.M01
Alcalde, Director del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, Subdirector de Departamento Administrativo, Profesional especializado,Profesional Universitario, Tecnico y Asistencial Espacio físico dotado de instalaciones adecuadas, equipos de oficina, equipos de comunicación y computación (Aplicativo del Sistema de Información Financiera, métodos externos  de proyección) 

 

 

Elaborado Por:Revisado Por:Aprobado Por:

Segismundo Moreno Rojas

Profesional  Especializado            

Luz Mary Perez López 

Profesional  Especializado            

Juan Carlos García Collazos   

Profesional  Especializado                               

 

Efrain Quiñones Bedoya  

Subdirector(a) Finanzas Publicas

 

Patricia Hernández Guzmán

Director(a) Departamento Administrativo de Hacienda Municipal 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde